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2012/11/09外盘期货

如何参与境外期货:靠谱的外盘期货经纪商及开户基本流程介绍

一、为什么要参与外盘期货?

(1)品种齐全、覆盖面广:包含外汇期货、各类迷你合约、期权等,补充内盘期货品种空缺。

(2)交易时间连续:全球24小时滚动,交易时间长,规避国内期货市场节假日、休市时带来的大幅跳空的风险。

(3)规律性优于国内期货:境外各大交易所价格权威,时间、走势连续。

(4)杠杆比例高:保证金比例5%-10%左右。

(5)满足客户多元化投资需求:金融期货(如股指期货)入市门槛较低,可进行纯投机、套利、套保等交易,品种丰富,能提供套利、套保优质平台。

二、参与境外期货的流程(交易商选择—>开户—>资金划转—>交易—>服务)

(一)境外交易商选择:

盈透证券是全美第16大证券公司,第一大电子证券交易商。每天大约执行1百万宗交易。盈透还是期权市场最大的参与者,期权交易量占全美总量的14%,占全世界的12%。盈透证券在美国纳斯达克股票市场上市,股票代码是IBKR

大部分的美国本土的期货品种,IB盈透收取0.85美分到0.25美分的佣金,另外要加上1块多美元的交易所非会员费用,以及2美分的NFA监管费,基本上美国产品都在两三美元左右。

以CME集团的产品来举例说明:

NYMEX收取1.45美元的非会员费,加在一起,纽约原油、黄金、铜、白银期货收费最高为2.32美元;小标普ES、小道指YM、小纳指NQ收费都是2.01美元(交易所收费1.14美元);CBOT分所的农产品为2.67美元;GLOBEX的标准外汇期货都是2.46美元(交易所非会员费1.60美元)

(二)开户

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(三)资金划转

客户需要自行解决人民币兑换美元问题,并在合作金融机构指定银行开立外币账户,以接受资金。期货账户名称必须和银行户头名称相同。资金划转基本有如下途径:

1、向合作金融机构境外指定账户转账。

2、开立国内外币信用卡,信用额度5万美元/年。

3、对机构客户,部分金融机构提供贸易项下资金结汇。

4、其他途径划转资金。

银行购汇转汇的一般事项:

①中国外管局规定,中国大陆每人每年为5万美元的等值外币购结汇额度,如购汇2万美元,结汇3万美元。

②国内银行汇款至香港银行一般情况下需要2-3个工作日。从国内各银行转汇至境外银行每天的限额大致为5万美金,取现额度大致为1万美金,银行方面会收取现汇和现钞之间的一个差价。

③往境外银行汇款时,汇款用途可以写旅游、求学等,写投资的话可能会受到一些限制。

(四)交易

保证金比例:

境外期货杠杆比例是不断变化的,一般在5%-10%之间,具体数据参考合约细则或各服务商网站的保证金收取比例公告。

(五)服务

①资讯服务——早讯、日报、周报、经济数据,LME大户持仓报告、库存、升贴水报价;
②投资方案——套利、套保方案、案例分析;
③流程制度——开户、出入金、风控、投诉回访;
④培训机制——投资报告会、大讲堂、行情研讨会;
⑤交割服务——货代、质押、仓储咨询;

注:境外服务公司一般以邮箱为主要沟通联系的工具,客户需经常使用邮箱及时了解各项情况并且经常浏览交易商网站。

三、参与境外期货的注意事项

1、境外期货杠杆比例:

国内保证金收取模式是交易收取固定比例的金额,期货公司在此基础上上调一定的比例作为客户交易保证金,国外的交易所普遍采取收取固定金额为保证金,期货经纪公司在此基础上上调一定比例金额收取客户保证金。

期货交易所根据市场的风险评估,实时对保证金进行调整。所以境外期货杠杆比例是不断变化的,一般在5%-10%之间,具体数据参考合约细则。

2、境外期货无涨跌停板限制 ,客户需要实时盯盘,及时止盈止损。

3、资金划转需要时间,要注意追保通知和追保时间。

4、各项服务均是境外服务机构提供,保持邮件的接收正常并经常浏览。

5、交易软件、个人网络原因或外出不方便看盘要做好应急交易准备——电话应急下单。

6、定期关注外盘服务商网站,查看最新信息公示。

四、境外期货简介 – 主要交易所及主要交易品种

(一)主要交易所:

芝加哥商业交易所集团(CME GROUP)
伦敦金属交易所(LME)
伦敦国际金融期货期权交易所(LIFFE)
洲际交易所(IPE)
香港期货交易所有限公司(HKFE)
新加坡金融期货交易所(SIMEX)
东京工业交易所(TOCOM)
欧洲证券交易所(EURONEXT)
欧洲期权与期货交易所(EUREX)

(二)主要明星品种

①纽约期油:轻质原油(WTI),全球原油定价的基准价之一。通常所说的“纽约市场油价”就是指纽约商品交易所下一个月交货的轻质原油期货价格。相关品种有CME天然气、取暖油,布兰特期油等。

②恒生指数:港交所明星产品,其成份股具有广泛的市场代表性,其总市值占香港联合交易所市场资本额总和的90%左右。相关品种有H股指数、新华富时A50指数。

③纽期金:纽约黄金市场已成为世界上交易量最大和最活跃的期金市场。相关品种白银、白金等。

④LME有色金属:世界上最早、最大的有色金属交易市场,拥有有色金属全球定价权。相关产品美精铜、SGX金属小合约等。

⑤外汇:包括CME交易所欧元、澳元、英镑、日元、瑞士法郎、加元等。相关品种美元指数。

⑥ CBOT&NYBOT农产品:都是世界上最具代表性的农产品交易所,成为国际农产品贸易中的权威价格。包含豆类、玉米、小麦、棉花、原糖等。

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该日志于2012-11-09 10:39由 adrian 发表在外盘期货分类下, 评论已关闭。

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